W Citi Handlowy najważniejsi są dla nas klienci. Dzięki profesjonalizmowi, pomysłom i indywidualnemu podejściu każdego dnia tworzymy dla nich lepsze i bardziej przyjazne produkty finansowe. Osiągamy to współpracując z najlepszymi i nieustannie się rozwijając. Z nami czekają Cię wyzwania od pierwszego dnia, a zrealizujesz je ze współpracownikami, którzy dzięki swojemu doświadczeniu pozostaną dla Ciebie motywacją i wsparciem. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Starszy Analityk Rachunkowości Funduszy
Twój zakres obowiązków:
- Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych
- Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów
- Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych rachunków, na których przechowywane są aktywa funduszy u depozytariusza i w innych podmiotach
- Monitorowanie stanu należności i zobowiązań funduszy
- Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza
- Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami
- Weryfikacja sprawozdań finansowych funduszy
- Opracowywanie i wdrażanie nowych procesów operacyjnych oraz optymalizacja już istniejących
- Uczestnictwo w projektach dotyczących zmian w zakresie weryfikacji aktywów netto funduszy
- Uczestnictwo w testach nowych wersji systemów służących do wyceny aktywów funduszy
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności rachunkowość, matematyczne ew. inżynieria finansowa
- Minimum 3 lata doświadczenia przy wycenie funduszy inwestycyjnych i/lub emerytalnych i/lub ubezpieczeniowych
- Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
- Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie
- Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B1 wg klasyfikacji Rady Europy
- Bardzo dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word oraz mile widziana znajomość MS Access
- Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem
- Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
- Zaangażowanie w pracę i rozwój
- Otwartość na zmiany
Mile widziane:
- Dobra znajomość systemu Mfact
- Znajomość serwisów informacyjnych Bloomberg, Reuters
- Szkolenia z zakresu rachunkowości
Oferujemy:
- Szansę pogłębienia wiedzy związanej z rynkami kapitałowymi i instrumentami finansowymi
- Przydzielony opiekun odpowiedzialny za przyuczenie
- Możliwość szkolenia w innych obszarach związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, w tym w zakresie wyceny instrumentów za pomocą modeli wyceny
- Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych)
- Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu
- Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół
- Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej
