Starszy Analityk Rachunkowości Funduszy

W Citi Handlowy najważniejsi są dla nas klienci. Dzięki profesjonalizmowi, pomysłom i indywidualnemu podejściu każdego dnia tworzymy dla nich lepsze i bardziej przyjazne produkty finansowe. Osiągamy to współpracując z najlepszymi i nieustannie się rozwijając. Z nami czekają Cię wyzwania od pierwszego dnia, a zrealizujesz je ze współpracownikami, którzy dzięki swojemu doświadczeniu pozostaną dla Ciebie motywacją i wsparciem. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Starszy Analityk Rachunkowości Funduszy

 

Twój zakres obowiązków:

  • Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych
  • Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów
  • Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych rachunków, na których przechowywane są aktywa funduszy u depozytariusza i w innych podmiotach
  • Monitorowanie stanu należności i zobowiązań funduszy
  • Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza
  • Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami
  • Weryfikacja sprawozdań finansowych funduszy
  • Opracowywanie i wdrażanie nowych procesów operacyjnych oraz optymalizacja już istniejących
  • Uczestnictwo w projektach dotyczących zmian w zakresie weryfikacji aktywów netto funduszy
  • Uczestnictwo w testach nowych wersji systemów służących do wyceny aktywów funduszy

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności rachunkowość, matematyczne ew. inżynieria finansowa
  • Minimum 3 lata doświadczenia przy wycenie funduszy inwestycyjnych i/lub emerytalnych i/lub ubezpieczeniowych
  • Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
  • Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie
  • Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B1 wg klasyfikacji Rady Europy
  • Bardzo dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word oraz mile widziana znajomość MS Access
  • Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem
  • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
  • Zaangażowanie w pracę i rozwój
  • Otwartość na zmiany

Mile widziane:

  • Dobra znajomość systemu Mfact
  • Znajomość serwisów informacyjnych Bloomberg, Reuters
  • Szkolenia z zakresu rachunkowości

Oferujemy:

  • Szansę pogłębienia wiedzy związanej z rynkami kapitałowymi i instrumentami finansowymi
  • Przydzielony opiekun odpowiedzialny za przyuczenie
  • Możliwość szkolenia w innych obszarach związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, w tym w zakresie wyceny instrumentów za pomocą modeli wyceny
  • Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych)
  • Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu
  • Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół
  • Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

<<< Aplikuj na to stanowisko >>>


Co się stanie po kliknięciu „APLIKUJ”?

Zostaniesz przeniesiony na oficjalną stronę rekrutacji Citi Handlowy, gdzie należy złożyć swoje CV.