Dom maklerski Q Securities S.A. powstał w 2012 roku. Jesteśmy instytucją finansową nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pełnimy funkcję depozytariusza dla ponad 200 funduszy inwestycyjnych. Pozyskujemy skutecznie kapitał dla przedsiębiorstw, organizując i plasując emisje obligacji wśród inwestorów instytucjonalnych. Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą rynku obligacji Catalyst. Aktywnie sprzedajemy wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne, współpracując w tym zakresie z naszymi agentami firmy inwestycyjnej. Świadczymy także szeroki wachlarz usług brokerskich, przeprowadzając transakcje sprzedaży papierów wartościowych, wykonując czynności depozytowe i ewidencyjne oraz obsługując publiczne wezwania na akcje na GPW. Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Specjalista Obsługi Funduszy Inwestycyjnych
Twój zakres obowiązków:
- Analiza dokumentacji transakcyjno-operacyjnej oraz ewidencja księgowa operacji funduszy inwestycyjnych
- Kontrola zgodności działania funduszy z przepisami prawa oraz ich statutami
- Weryfikacja poprawności wyceny aktywów funduszy, ustalania zobowiązań oraz poprawności obliczania wartości aktywów netto (WAN) i wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny (WAN/CI)
- Weryfikacja terminowości rozliczania umów zawieranych przez fundusze oraz monitoring ich cash-flow
- Kontrola rozliczeń funduszu z uczestnikami
- Bieżąca i okresowa weryfikacja podmiotów współpracujących z funduszami
Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:
- Masz doświadczenie zawodowe związane z ewidencją i wyceną aktywów funduszy inwestycyjnych, w szczególności inwestycji dokonywanych przez fundusze zamknięte
- Znasz akty prawne regulujące funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych oraz depozytariuszy
- Interesujesz się tematyką rynków finansowych
- Posiadasz umiejętności analitycznego myślenia
- Twoja znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel jest na poziomie zaawansowanym
- Cechuje Cię rzetelność, skrupulatność, samodzielność i inicjatywa oraz postępujesz zgodnie ze standardami etycznymi
Mile widziane:
- Znajomość systemu Orlando oraz serwisu Bloomberg
- Wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów, prawa, nauk ścisłych lub dziedzinach pokrewnych
Oferujemy:
- Stanowisko w wyjątkowym obszarze bankowości inwestycyjnej
- Mnóstwo wyzwań na stanowisku i duże możliwości rozwoju
- Współpracę z kluczowymi emitentami, menedżerami, ekspertami i doradcami na rynku
- Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
- Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach
- System szkoleń i programów rozwojowych
