# Młodszy Specjalista Obsługi Funduszy Inwestycyjnych

- **URL:** https://zmid.org.pl/oferty-pracy/mlodszy-specjalista-obslugi-funduszy-inwestycyjnych/
- **Typ:** job_offers
- **Aktualizacja:** 2025-10-02

Opis w szczegółach oferty

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dom maklerski Q Securities S.A. powstał w 2012 roku. Jesteśmy instytucją finansową nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pełnimy funkcję depozytariusza dla ponad 200 funduszy inwestycyjnych. Pozyskujemy skutecznie kapitał dla przedsiębiorstw, organizując i plasując emisje obligacji wśród inwestorów instytucjonalnych. Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą rynku obligacji Catalyst. Aktywnie sprzedajemy wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne, współpracując w tym zakresie z naszymi agentami firmy inwestycyjnej. Świadczymy także szeroki wachlarz usług brokerskich, przeprowadzając transakcje sprzedaży papierów wartościowych, wykonując czynności depozytowe i ewidencyjne oraz obsługując publiczne wezwania na akcje na GPW. Obecnie poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko:
**Młodszy Specjalista Obsługi Funduszy Inwestycyjnych**

 

**Zakres Twoich zadań:**

- analiza dokumentacji transakcyjno-operacyjnej oraz ewidencja księgowa operacji funduszy inwestycyjnych;

- kontrola zgodności działania funduszy z przepisami prawa oraz ich statutami;

- weryfikacja poprawności wyceny aktywów funduszy, ustalania zobowiązań oraz poprawności obliczania wartości aktywów netto (WAN) i wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny (WAN/CI);

- weryfikacja terminowości rozliczania umów zawieranych przez fundusze oraz monitoring ich cash-flow;

- kontrola rozliczeń funduszu z uczestnikami,

- bieżąca i okresowa weryfikacja podmiotów współpracujących z funduszami.

**Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:**

- interesujesz się tematyką rynków finansowych;

- posiadasz umiejętności analitycznego myślenia;

- jesteś otwarty na naukę i chcesz zdobyć doświadczenie;

- twoja znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel jest na poziomie zaawansowanym;

- cechuje Cię rzetelność, skrupulatność, samodzielność i inicjatywa oraz postępujesz zgodnie ze standardami etycznymi.

**Oferujemy:
**

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

- przyjazną atmosferę pracy, opartą na zaufaniu oraz współodpowiedzialności;

- pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie;

- możliwość rozwoju osobistego, zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji;

- atrakcyjny pakiet prywatnej opieki medycznej;

- kartę MultiSport;

- biuro zlokalizowane w ścisłym centrum Warszawy.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][su_box title="Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!" style="default" box_color="#333333" title_color="#FFFFFF" radius="2" class="" id=""]_Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)._[/su_box][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

---
Źródło: https://zmid.org.pl/oferty-pracy/mlodszy-specjalista-obslugi-funduszy-inwestycyjnych/ (ZMID)