# Depozytariusz – Młodszy Specjalista w obszarze depozytariusza w zakresie wycen i księgowań funduszy inwestycyjnych

- **URL:** https://zmid.org.pl/oferty-pracy/depozytariusz-mlodszy-specjalista-w-obszarze-depozytariusza-w-zakresie-wycen-i-ksiegowan-funduszy-inwestycyjnych/
- **Typ:** job_offers
- **Aktualizacja:** 2025-10-02

Opis w szczegółach oferty

 

 

[vc_row][vc_column][vc_column_text] NWAI Dom Maklerski S.A. specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług i rozwiązań rynku kapitałowego dla firm i jednostek samorządowych. Naszym Klientom oferujemy usługi w zakresie przygotowania i realizacji transakcji na rynku kapitałowym z wykorzystaniem instrumentów dłużnych (obligacji korporacyjnych), hybrydowych (obligacje zamienne na akcje), instrumentów kapitałowych (akcji), jak i certyfikatów inwestycyjnych (fundusze). Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
**Depozytariusz – Młodszy Specjalista w obszarze depozytariusza w zakresie wycen i księgowań funduszy inwestycyjnych**

 

**Twój zakres obowiązków:**

- Realizacja powierzonych zadań związanych z weryfikacją wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych oraz potwierdzanie wyceny z księgowością funduszy

- Kontrola czynności faktycznych dokonywanych przez fundusz oraz nadzorowanie ich zgodności z dokumentami funduszu

- Kontrola limitów kosztowych

- Bieżąca współpraca z funduszem oraz podmiotami świadczącymi usługi na rzecz funduszu

**Wymagania:**

- Wykształcenie wyższe albo w trakcie studiów (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość)

- Zainteresowanie rynkami finansowymi i chęć rozwoju w tym obszarze

- Zdolności analityczne

- Dokładność i skrupulatność

- Umiejętność pracy zespołowej

- Znajomość MS Office - Excel

**Mile widziane:**

- Umiejętność przygotowywania narzędzi opartych na VBA

- Doświadczenie w obsłudze funduszy inwestycyjnych

**Oferujemy:**

- Możliwość pracy zdalnej

- Elastyczny czas pracy

- Prywatna opieka medyczna

- Dofinansowanie zajęć sportowych

- Spotkania integracyjne

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][su_box title="Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!" style="default" box_color="#333333" title_color="#FFFFFF" radius="2" class="" id=""]_Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)._[/su_box][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

---
Źródło: https://zmid.org.pl/oferty-pracy/depozytariusz-mlodszy-specjalista-w-obszarze-depozytariusza-w-zakresie-wycen-i-ksiegowan-funduszy-inwestycyjnych/ (ZMID)